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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
BZ Autres créances | 162 691.00 | | 162 691.00 | 162 691.00 |
CF Disponibilités | 259 717.00 | | 259 717.00 | 259 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 975.00 | | 422 975.00 | 422 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 932.00 | | 872 932.00 | 872 932.00 |
CU Autres participations | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 737 400.00 | 496 000.00 | | 737 400.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524.00 | 241 373.00 | | 11 524.00 |
DK Provisions réglementées | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 871 048.00 | 859 524.00 | | 871 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884.00 | 40 196.00 | | 1 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 932.00 | 899 721.00 | | 872 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628.00 | 245 469.00 | | 14 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104.00 | 4 096.00 | | 3 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 524.00 | 241 373.00 | | 11 524.00 |