| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 854.00 | | 612 854.00 | 612 854.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 294.00 | | 688 294.00 | 688 294.00 |
CU Autres participations | 612 854.00 | | 612 854.00 | 612 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 211 500.00 | 47 500.00 | | 211 500.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 752.00 | 164 046.00 | | 91 752.00 |
DK Provisions réglementées | 16 729.00 | 12 107.00 | | 16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 419 033.00 | 322 659.00 | | 419 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 753.00 | 184 137.00 | | 148 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 340.00 | 116 839.00 | | 117 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 1 884.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 261.00 | 302 860.00 | | 269 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 294.00 | 625 519.00 | | 688 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -4 622.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 523.00 | 177 611.00 | | 103 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771.00 | 13 565.00 | | 11 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 752.00 | 164 046.00 | | 91 752.00 |