| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
BZ Autres créances | 244 145.00 | | 244 145.00 | 244 145.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 936.00 | | 695 936.00 | 695 936.00 |
CU Autres participations | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 346 900.00 | 303 300.00 | | 346 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 079.00 | 43 657.00 | | 149 079.00 |
DK Provisions réglementées | 23 112.00 | 21 352.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 618 151.00 | 467 312.00 | | 618 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 851.00 | 112 662.00 | | 75 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 366.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 784.00 | 233 650.00 | | 77 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 936.00 | 700 962.00 | | 695 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 4 622.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 4 622.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -4 622.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 626.00 | 55 168.00 | | 154 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547.00 | 11 511.00 | | 5 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 079.00 | 43 657.00 | | 149 079.00 |