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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
BZ Autres créances | 249 643.00 | | 249 643.00 | 249 643.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 962.00 | | 700 962.00 | 700 962.00 |
CU Autres participations | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 303 300.00 | 211 500.00 | | 303 300.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 657.00 | 91 752.00 | | 43 657.00 |
DK Provisions réglementées | 21 352.00 | 16 729.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 467 312.00 | 419 033.00 | | 467 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 662.00 | 148 753.00 | | 112 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 622.00 | 117 340.00 | | 118 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 3 168.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 650.00 | 269 261.00 | | 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 962.00 | 688 294.00 | | 700 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -4 622.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 168.00 | 103 523.00 | | 55 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511.00 | 11 771.00 | | 11 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 657.00 | 91 752.00 | | 43 657.00 |