| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 048.00 | 12 534.00 | 5 513.00 | 18 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 930.00 | 29 407.00 | 1 522.00 | 30 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 977.00 | 41 941.00 | 8 036.00 | 49 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 610.00 | 25 192.00 | 506 418.00 | 531 610.00 |
BZ Autres créances | 624 040.00 | | 624 040.00 | 624 040.00 |
CF Disponibilités | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 365 960.00 | 25 192.00 | 1 340 768.00 | 1 365 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 938.00 | 67 133.00 | 1 348 804.00 | 1 415 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 316.00 | 255 000.00 | | 280 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 327.00 | 643.00 | | 15 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 122 321.00 | 103 947.00 | | 122 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 582.00 | 319 273.00 | | 462 582.00 |
DL TOTAL (I) | 906 047.00 | 704 364.00 | | 906 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 4 690.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | 133 948.00 | | 118 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 960.00 | 147 677.00 | | 269 960.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 966.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 334.00 | 45 586.00 | | 48 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 757.00 | 335 171.00 | | 442 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 804.00 | 1 039 536.00 | | 1 348 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 720.00 | | 2 309 720.00 | 2 309 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 62.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 5 750.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 5 812.00 | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 1 150.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 1 150.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | 4 662.00 | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 757.00 | 134 256.00 | | 208 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 940.00 | 1 713 310.00 | | 2 340 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 358.00 | 1 394 036.00 | | 1 878 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 582.00 | 319 273.00 | | 462 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 762.00 | | 2 939.00 | 89 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 723.00 | 49 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 723.00 | 48 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | | 2 939.00 | 88 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 181.00 | 6 484.00 | 42 723.00 | 78 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | 6 484.00 | 42 723.00 | 78 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 386.00 | 112.00 | 2 306.00 | 27 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 386.00 | 112.00 | 2 306.00 | 27 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 386.00 | 112.00 | 2 306.00 | 27 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 2 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 406.00 | | | 505 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 619 536.00 | | | 619 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 652.00 | 1 155 652.00 | 1 000.00 | 1 156 652.00 |
VW T.V.A. | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 758.00 | 442 758.00 | | 442 758.00 |