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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 811.00 | 15 877.00 | 2 934.00 | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 765.00 | 29 919.00 | 1 846.00 | 31 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 577.00 | 45 796.00 | 5 781.00 | 51 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 173.00 | 26 617.00 | 536 555.00 | 563 173.00 |
BZ Autres créances | 603 109.00 | | 603 109.00 | 603 109.00 |
CF Disponibilités | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 627.00 | 26 617.00 | 1 301 009.00 | 1 327 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 205.00 | 72 414.00 | 1 306 790.00 | 1 379 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 316.00 | 280 316.00 | | 280 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 031.00 | 25 500.00 | | 28 031.00 |
DG Autres réserves | 161 898.00 | 122 321.00 | | 161 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 773.00 | 462 582.00 | | 532 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 346.00 | 906 047.00 | | 1 018 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 5 638.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 118 173.00 | | 81 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 773.00 | 269 960.00 | | 181 773.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 432.00 | 48 334.00 | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 444.00 | 442 757.00 | | 288 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 790.00 | 1 348 804.00 | | 1 306 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 633 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 1 450.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 5 033.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 751.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 751.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 4 282.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 533.00 | 208 757.00 | | 243 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 771.00 | 2 340 940.00 | | 2 672 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 998.00 | 1 878 358.00 | | 2 139 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 773.00 | 462 582.00 | | 532 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 978.00 | | 1 600.00 | 49 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 978.00 | | 1 600.00 | 48 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 942.00 | 3 854.00 | | 41 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 3 854.00 | | 41 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 192.00 | 2 270.00 | 845.00 | 25 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 192.00 | 2 270.00 | 845.00 | 25 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 192.00 | 2 270.00 | 845.00 | 25 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 529.00 | | | 532 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 594 087.00 | | | 594 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 282.00 | 1 166 282.00 | 1 000.00 | 1 167 282.00 |
VW T.V.A. | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 445.00 | 288 445.00 | | 288 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |