| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 811.00 | 17 332.00 | 1 479.00 | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924.00 | 5 764.00 | 1 159.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 736.00 | 23 097.00 | 3 639.00 | 26 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 165.00 | 14 665.00 | 483 500.00 | 498 165.00 |
BZ Autres créances | 720 052.00 | | 720 052.00 | 720 052.00 |
CF Disponibilités | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 534.00 | 14 665.00 | 1 387 869.00 | 1 402 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 270.00 | 37 762.00 | 1 391 508.00 | 1 429 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 316.00 | 280 316.00 | | 280 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
DG Autres réserves | 162 071.00 | 161 898.00 | | 162 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 866.00 | 532 773.00 | | 619 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 611.00 | 1 018 346.00 | | 1 105 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 3 829.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 358.00 | 81 409.00 | | 80 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 806.00 | 181 773.00 | | 182 806.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 874.00 | 21 432.00 | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 896.00 | 288 444.00 | | 285 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 508.00 | 1 306 790.00 | | 1 391 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 764 194.00 | | 2 764 194.00 | 2 764 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 194.00 | | 2 764 194.00 | 2 764 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 840.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 840.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 529.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 529.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 310.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 380.00 | 243 533.00 | | 255 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 489.00 | 2 672 771.00 | | 2 805 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 623.00 | 2 139 998.00 | | 2 185 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 866.00 | 532 773.00 | | 619 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 841.00 | 26 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 841.00 | 25 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 796.00 | 2 142.00 | 24 841.00 | 45 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 796.00 | 2 142.00 | 24 841.00 | 45 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 618.00 | 2 715.00 | 14 668.00 | 26 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 618.00 | 2 715.00 | 14 668.00 | 26 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 618.00 | 2 715.00 | 14 668.00 | 26 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 14 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 652.00 | 481 652.00 | | 481 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 715 064.00 | 715 064.00 | | 715 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 218.00 | 1 218 218.00 | 1 000.00 | 1 219 218.00 |
VW T.V.A. | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |