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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 710 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 623 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 528 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 532 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 316.00 | 280 316.00 | | 280 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
DG Autres réserves | 163 756.00 | 162 439.00 | | 163 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 320.00 | 763 777.00 | | 648 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 750.00 | 1 249 891.00 | | 1 135 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 2 076.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 99 135.00 | | 136 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 657.00 | 301 736.00 | | 203 657.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | 1 824.00 | | 9 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 276.00 | 25 586.00 | | 43 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 148.00 | 430 356.00 | | 397 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 898.00 | 1 680 247.00 | | 1 532 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 179 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 309.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 309.00 | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 500.00 | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 500.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -191.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 242.00 | 314 219.00 | | 245 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 052.00 | 3 220 421.00 | | 3 219 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 732.00 | 2 456 644.00 | | 2 570 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 320.00 | 763 777.00 | | 648 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 929.00 | 3 148.00 | | 23 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 425.00 | 12 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 425.00 | 10 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 1 768.00 | | 22 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 380.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 1 491.00 | 14 425.00 | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | 1 491.00 | 14 425.00 | 21 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | 1 160.00 | 5 488.00 | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 1 160.00 | 5 488.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 1 160.00 | 5 488.00 | 6 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 704 483.00 | 704 483.00 | | 704 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 544 569.00 | 544 569.00 | | 544 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 364.00 | 1 336 984.00 | 2 380.00 | 1 339 364.00 |
VW T.V.A. | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 148.00 | 397 148.00 | | 397 148.00 |