| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 155 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 863 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 777 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 913 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 919 605.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 316.00 | 280 316.00 | | 280 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
DG Autres réserves | 164 546.00 | 163 756.00 | | 164 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 964.00 | 648 320.00 | | 884 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 185.00 | 1 135 750.00 | | 1 373 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 4 322.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 632.00 | 136 389.00 | | 153 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 435.00 | 203 657.00 | | 332 435.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 9 502.00 | | 10 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 677.00 | 43 276.00 | | 47 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 420.00 | 397 148.00 | | 546 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 605.00 | 1 532 898.00 | | 1 919 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 688 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 622.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 2 872.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 642.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 765.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | 2 107.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 104.00 | 245 242.00 | | 313 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 044.00 | 3 219 052.00 | | 3 722 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 079.00 | 2 570 732.00 | | 2 837 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 964.00 | 648 320.00 | | 884 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 651.00 | | 3 253.00 | 12 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 15 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | | 3 253.00 | 10 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 783.00 | 9 300.00 | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 783.00 | 9 300.00 | 8 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 761.00 | 1 516.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 761.00 | 1 516.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 761.00 | 1 516.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 856 761.00 | 856 761.00 | | 856 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 755 267.00 | 755 267.00 | | 755 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 532.00 | 1 642 932.00 | 1 600.00 | 1 644 532.00 |
VW T.V.A. | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 420.00 | 546 420.00 | | 546 420.00 |