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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 182.00 | 1 660 304.00 | 4 666 878.00 | 6 327 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 454.00 | | 823 454.00 | 823 454.00 |
BZ Autres créances | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 324.00 | | 975 324.00 | 975 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 506.00 | 1 660 304.00 | 5 642 202.00 | 7 302 506.00 |
CU Autres participations | 6 327 182.00 | 1 660 304.00 | 4 666 878.00 | 6 327 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
DH Report à nouveau | | -4 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 482.00 | 225 218.00 | | 266 482.00 |
DK Provisions réglementées | 16 236.00 | 8 196.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 100.00 | 3 420 578.00 | | 3 695 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 268.00 | 3 213.00 | | 2 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 077.00 | 1 415 006.00 | | 1 199 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 163.00 | 407 512.00 | | 546 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 6 053.00 | | 12 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 599.00 | 120 175.00 | | 186 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 102.00 | 1 951 958.00 | | 1 947 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 202.00 | 5 372 536.00 | | 5 642 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | 8 040.00 | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 085.00 | -8 040.00 | | -8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 9 343.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 073.00 | 2 351 988.00 | | 624 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 592.00 | 2 126 770.00 | | 357 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 482.00 | 225 218.00 | | 266 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 304.00 | | | 1 660 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 304.00 | | | 1 660 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 995.00 | | 12 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
UX Autres créances clients | 823 454.00 | | | 823 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 077.00 | 222 992.00 | 976 084.00 | 1 199 077.00 |
VI Groupe et associés | 546 163.00 | 546 163.00 | | 546 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 353.00 | 972 353.00 | | 972 353.00 |
VW T.V.A. | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 102.00 | 971 018.00 | 976 084.00 | 1 947 102.00 |