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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 182.00 | 1 660 304.00 | 4 666 878.00 | 6 327 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 822.00 | | 478 822.00 | 478 822.00 |
BZ Autres créances | 192 492.00 | | 192 492.00 | 192 492.00 |
CF Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 923.00 | | 684 923.00 | 684 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 105.00 | 1 660 304.00 | 5 351 801.00 | 7 012 105.00 |
CU Autres participations | 6 327 182.00 | 1 660 304.00 | 4 666 878.00 | 6 327 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 345.00 | 11 020.00 | | 24 345.00 |
DG Autres réserves | 462 518.00 | 209 362.00 | | 462 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 558.00 | 266 482.00 | | 247 558.00 |
DK Provisions réglementées | 24 276.00 | 16 236.00 | | 24 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 698.00 | 3 695 100.00 | | 3 950 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 226.00 | 2 268.00 | | 2 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 336.00 | 1 199 077.00 | | 976 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 219.00 | 546 163.00 | | 345 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 12 996.00 | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 367.00 | 186 599.00 | | 62 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 103.00 | 1 947 102.00 | | 1 401 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 801.00 | 5 642 202.00 | | 5 351 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 576.00 | 971 018.00 | | 653 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 306.00 | | 325 306.00 | 325 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 306.00 | | 325 306.00 | 325 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 45.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 8 085.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | -8 085.00 | | -8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 851.00 | 624 073.00 | | 595 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 292.00 | 357 592.00 | | 348 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 558.00 | 266 482.00 | | 247 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 304.00 | | | 1 660 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 304.00 | | | 1 660 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UX Autres créances clients | 478 822.00 | | | 478 822.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 336.00 | 228 809.00 | 747 527.00 | 976 336.00 |
VI Groupe et associés | 345 219.00 | 345 219.00 | | 345 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 314.00 | 671 314.00 | | 671 314.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 103.00 | 653 576.00 | 747 527.00 | 1 401 103.00 |