| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 182.00 | 1 983 305.00 | 4 343 877.00 | 6 327 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
BZ Autres créances | 491 446.00 | | 491 446.00 | 491 446.00 |
CF Disponibilités | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 872.00 | | 671 872.00 | 671 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 054.00 | 1 983 305.00 | 5 015 749.00 | 6 999 054.00 |
CU Autres participations | 6 327 182.00 | 1 983 305.00 | 4 343 877.00 | 6 327 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 725.00 | 24 345.00 | | 36 725.00 |
DG Autres réserves | 697 697.00 | 462 518.00 | | 697 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 192.00 | 247 558.00 | | -80 192.00 |
DK Provisions réglementées | 32 316.00 | 24 276.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 546.00 | 3 950 698.00 | | 3 878 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 691.00 | 2 226.00 | | 1 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 527.00 | 976 336.00 | | 747 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 731.00 | 345 219.00 | | 324 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 955.00 | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 048.00 | 62 367.00 | | 49 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 203.00 | 1 401 103.00 | | 1 137 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 749.00 | 5 351 801.00 | | 5 015 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 653 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 405.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 8 445.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | -8 445.00 | | -9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 135.00 | 595 851.00 | | 583 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 327.00 | 348 292.00 | | 663 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 192.00 | 247 558.00 | | -80 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 276.00 | 8 040.00 | | 24 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 304.00 | 323 001.00 | | 1 660 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 580.00 | 331 041.00 | | 1 684 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 380 728.00 | 380 728.00 | | 380 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 527.00 | 234 530.00 | 512 997.00 | 747 527.00 |
VI Groupe et associés | 324 731.00 | 324 731.00 | | 324 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 557.00 | | | 228 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 030.00 | 603 030.00 | | 603 030.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 203.00 | 624 206.00 | 512 997.00 | 1 137 203.00 |