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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 182.00 | | 6 327 182.00 | 6 327 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958 193.00 | 77 502.00 | 1 880 692.00 | 1 958 193.00 |
CF Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 763.00 | 77 502.00 | 1 991 262.00 | 2 068 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 945.00 | 77 502.00 | 8 318 444.00 | 8 395 945.00 |
CU Autres participations | 6 327 182.00 | | 6 327 182.00 | 6 327 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 423.00 | 49 821.00 | | 163 423.00 |
DG Autres réserves | 3 024 770.00 | 866 333.00 | | 3 024 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 331.00 | 2 272 039.00 | | 260 331.00 |
DK Provisions réglementées | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 680 725.00 | 6 420 393.00 | | 6 680 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 168.00 | 319 905.00 | | 25 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 657.00 | | | 1 549 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 12 220.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 365 495.00 | | 46 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 719.00 | 700 177.00 | | 1 637 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 444.00 | 7 120 570.00 | | 8 318 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 172.00 | | 321 172.00 | 321 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 172.00 | | 321 172.00 | 321 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 983 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 395.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 395.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -395.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 931.00 | | | -13 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 391.00 | 2 640 186.00 | | 633 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 060.00 | 368 147.00 | | 373 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 331.00 | 2 272 039.00 | | 260 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 182.00 | | | 6 327 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 327 182.00 | | | 6 327 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 327 182.00 | | | 6 327 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327 182.00 | | | 6 327 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | 77 502.00 | | 40 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UX Autres créances clients | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 657.00 | 1 549 657.00 | | 1 549 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 719.00 | 1 637 719.00 | | 1 637 719.00 |