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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 182.00 | | 6 327 182.00 | 6 327 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
BZ Autres créances | 552 527.00 | | 552 527.00 | 552 527.00 |
CF Disponibilités | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 387.00 | | 793 387.00 | 793 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 570.00 | | 7 120 570.00 | 7 120 570.00 |
CU Autres participations | 6 327 182.00 | | 6 327 182.00 | 6 327 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 821.00 | 36 725.00 | | 49 821.00 |
DG Autres réserves | 866 333.00 | 617 505.00 | | 866 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 039.00 | 261 925.00 | | 2 272 039.00 |
DK Provisions réglementées | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420 393.00 | 4 148 354.00 | | 6 420 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 557.00 | 978.00 | | 2 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 905.00 | 512 088.00 | | 319 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 162.00 | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 495.00 | 76 613.00 | | 365 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 177.00 | 765 328.00 | | 700 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 570.00 | 4 913 683.00 | | 7 120 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 881.00 | | 376 881.00 | 376 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 881.00 | | 376 881.00 | 376 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 983 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 760.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 8 644.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -5 498.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 186.00 | 623 497.00 | | 2 640 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 147.00 | 361 573.00 | | 368 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 039.00 | 261 925.00 | | 2 272 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 182.00 | | | 6 327 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327 182.00 | | | 6 327 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 305.00 | | 1 983 305.00 | 1 983 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 505.00 | | 1 983 305.00 | 2 023 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 983 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 269.00 | 297 269.00 | | 297 269.00 |
UX Autres créances clients | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 549 205.00 | 549 205.00 | | 549 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 905.00 | 294 737.00 | 25 168.00 | 319 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 583.00 | 685 583.00 | | 685 583.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 177.00 | 675 008.00 | 25 168.00 | 700 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |