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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 812.00 | 31 107.00 | 178 705.00 | 209 812.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 444 863.00 | 356 622.00 | 88 241.00 | 444 863.00 |
AP Constructions | 1 440 129.00 | 1 188 669.00 | 251 460.00 | 1 440 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 045.00 | 859 660.00 | 37 385.00 | 897 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 853.00 | 246 296.00 | 30 557.00 | 276 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 845.00 | 2 682 520.00 | 1 149 325.00 | 3 831 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 266.00 | | 403 266.00 | 403 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 310.00 | | 766 310.00 | 766 310.00 |
BT Marchandises | 2 297 876.00 | 39 468.00 | 2 258 408.00 | 2 297 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 862.00 | 4 915.00 | 299 948.00 | 304 862.00 |
BZ Autres créances | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 625 282.00 | | 625 282.00 | 625 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 773.00 | 44 383.00 | 4 564 390.00 | 4 608 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 618.00 | 2 726 902.00 | 5 713 716.00 | 8 440 618.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 165.00 | 833.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 013 532.00 | | | 4 013 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 532.00 | | | 4 399 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 098.00 | | | 294 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 660.00 | | | 489 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 184.00 | | | 1 314 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 716.00 | | | 5 713 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 712.00 | | | 1 039 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 157.00 | 171 704.00 | 3 829 862.00 | 3 658 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 225.00 | 235 669.00 | 1 348 894.00 | 1 113 225.00 |
FG Production vendue services | 704 359.00 | 8 964.00 | 713 323.00 | 704 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 742.00 | 416 338.00 | 5 892 079.00 | 5 475 742.00 |
FM Production stockée | | | 96 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 694.00 | | | 6 112 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 900.00 | | | 6 076 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 477.00 | | 563 812.00 | 3 445 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 444.00 | | 3 831 845.00 | 177 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 444.00 | | 3 335 935.00 | 177 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 761.00 | | 197 165.00 | 268 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 371.00 | | 366 008.00 | 3 147 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 835.00 | | 639.00 | 17 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 046.00 | 112 308.00 | | 2 570 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 30 291.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 230.00 | 82 017.00 | | 2 569 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 451.00 | 39 468.00 | 35 451.00 | 35 451.00 |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | 2 175.00 | | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 290.00 | 41 710.00 | 35 451.00 | 38 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 290.00 | 41 710.00 | 35 451.00 | 38 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 643.00 | 35 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 295 496.00 | | | 295 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 098.00 | 79 198.00 | 214 900.00 | 294 098.00 |
VI Groupe et associés | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
VP Divers | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 381.00 | 503 901.00 | 16 480.00 | 520 381.00 |
VW T.V.A. | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 991.00 | 1 039 091.00 | 214 900.00 | 1 253 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
ST Autres comptes | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 875.00 | | | 250 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 340.00 | | | 1 047 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 927.00 | | | 782 927.00 |
ZE Dividendes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 953.00 | | | 804 953.00 |