| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 009.00 | 200 608.00 | 29 401.00 | 230 009.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 757 031.00 | 398 592.00 | 358 439.00 | 757 031.00 |
AP Constructions | 1 455 080.00 | 1 353 665.00 | 101 415.00 | 1 455 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 835.00 | 882 891.00 | 71 944.00 | 954 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 199.00 | 265 584.00 | 39 616.00 | 305 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 433.00 | 3 101 771.00 | 887 661.00 | 3 989 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 722.00 | | 525 722.00 | 525 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 488.00 | | 795 488.00 | 795 488.00 |
BT Marchandises | 1 910 759.00 | 54 308.00 | 1 856 451.00 | 1 910 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 815.00 | 453.00 | 406 362.00 | 406 815.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 1 219 412.00 | | 1 219 412.00 | 1 219 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 028.00 | 54 761.00 | 4 924 267.00 | 4 979 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 461.00 | 3 156 532.00 | 5 811 929.00 | 8 968 461.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 431.00 | 567.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 974 609.00 | | | 3 974 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 957.00 | | | 4 335 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 828.00 | | | 535 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 971.00 | | | 1 475 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 929.00 | | | 5 811 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 971.00 | | | 1 475 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 049.00 | 4 060.00 | 2 863 109.00 | 2 859 049.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 642.00 | 108 238.00 | 1 232 880.00 | 1 124 642.00 |
FG Production vendue services | 592 003.00 | 2 833.00 | 594 836.00 | 592 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 694.00 | 115 131.00 | 4 690 825.00 | 4 575 694.00 |
FM Production stockée | | | -1 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 780.00 | | | 4 870 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 819.00 | | | 4 778 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 756.00 | | 93 917.00 | 3 959 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 240.00 | 3 989 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 240.00 | 3 472 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 026.00 | | 3 097.00 | 483 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 978.00 | | 90 408.00 | 3 445 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 242.00 | | 411.00 | 19 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 959.00 | 139 423.00 | 62 042.00 | 3 023 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 295.00 | 44 313.00 | | 156 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 664.00 | 95 110.00 | 62 042.00 | 2 867 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 954.00 | 54 308.00 | 63 954.00 | 63 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | 4 350.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 122.00 | 54 375.00 | 68 304.00 | 69 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 122.00 | 54 375.00 | 68 304.00 | 69 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 308.00 | 68 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 257.00 | 217 257.00 | | 217 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
UX Autres créances clients | 406 271.00 | 406 271.00 | | 406 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 828.00 | 535 828.00 | | 535 828.00 |
VI Groupe et associés | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 181.00 | 515 242.00 | 16 939.00 | 532 181.00 |
VW T.V.A. | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 651.00 | 1 413 651.00 | | 1 413 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
ST Autres comptes | 367 332.00 | | | 367 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
YT Sous‐traitance | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 972.00 | | | 846 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 311.00 | | | 529 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 012.00 | | | 663 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |