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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 009.00 | 215 709.00 | 14 300.00 | 230 009.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 757 031.00 | 410 284.00 | 346 747.00 | 757 031.00 |
AP Constructions | 1 526 478.00 | 1 390 045.00 | 136 433.00 | 1 526 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 239.00 | 906 974.00 | 49 265.00 | 956 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 632.00 | 281 243.00 | 28 389.00 | 309 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 744.00 | 3 204 752.00 | 861 992.00 | 4 066 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 085.00 | | 520 085.00 | 520 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 628.00 | | 876 628.00 | 876 628.00 |
BT Marchandises | 1 870 426.00 | 101 121.00 | 1 769 305.00 | 1 870 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
BZ Autres créances | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
CF Disponibilités | 1 714 381.00 | | 1 714 381.00 | 1 714 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 790.00 | 101 121.00 | 5 372 669.00 | 5 473 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 534.00 | 3 305 873.00 | 6 234 661.00 | 9 540 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 498.00 | 500.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 066 570.00 | | | 4 066 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 621.00 | | | 272 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 191.00 | | | 4 603 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 217.00 | | | 444 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 087.00 | | | 520 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
EA Autres dettes | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 470.00 | | | 1 631 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 661.00 | | | 6 234 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 063.00 | | | 1 300 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 658.00 | 7 263.00 | 2 846 921.00 | 2 839 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 316 269.00 | 115 317.00 | 1 431 586.00 | 1 316 269.00 |
FG Production vendue services | 701 052.00 | 13 722.00 | 714 774.00 | 701 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 979.00 | 136 302.00 | 4 993 281.00 | 4 856 979.00 |
FM Production stockée | | | 81 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 448.00 | | | 5 358 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 827.00 | | | 5 085 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 621.00 | | | 272 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 340.00 | 102 914.00 | | 3 101 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 608.00 | 15 101.00 | | 200 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 732.00 | 87 813.00 | | 2 900 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 308.00 | 101 121.00 | 65.00 | 54 308.00 |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 761.00 | 101 121.00 | 518.00 | 54 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 761.00 | 101 121.00 | 518.00 | 54 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 087.00 | 520 087.00 | | 520 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | 639.00 | 16 998.00 | 17 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 217.00 | 112 810.00 | 331 407.00 | 444 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 436.00 | 349 436.00 | | 349 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 408.00 | 444 408.00 | | 444 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 044.00 | 445 047.00 | 16 998.00 | 462 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 942.00 | 1 128 535.00 | 331 407.00 | 1 459 942.00 |