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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 812.00 | 113 812.00 | 95 999.00 | 209 812.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 757 031.00 | 375 208.00 | 381 823.00 | 757 031.00 |
AP Constructions | 1 452 760.00 | 1 280 269.00 | 172 490.00 | 1 452 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 347.00 | 875 983.00 | 52 364.00 | 928 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 631.00 | 244 492.00 | 39 138.00 | 283 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 136.00 | 2 890 064.00 | 1 028 072.00 | 3 918 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 498.00 | | 471 498.00 | 471 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 877.00 | | 856 877.00 | 856 877.00 |
BT Marchandises | 1 919 996.00 | 54 803.00 | 1 865 193.00 | 1 919 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 962.00 | 6 827.00 | 252 135.00 | 258 962.00 |
BZ Autres créances | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
CF Disponibilités | 761 278.00 | | 761 278.00 | 761 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 443.00 | 61 629.00 | 4 383 814.00 | 4 445 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 579.00 | 2 951 693.00 | 5 411 886.00 | 8 363 579.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 298.00 | 700.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 927 086.00 | | | 3 927 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 332.00 | | | -19 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 552.00 | | | 4 217 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 950.00 | | | 425 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 334.00 | | | 1 194 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 886.00 | | | 5 411 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 274.00 | | | 1 103 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 881.00 | 28 719.00 | 3 156 600.00 | 3 127 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 032.00 | 190 200.00 | 1 332 232.00 | 1 142 032.00 |
FG Production vendue services | 720 575.00 | 16 571.00 | 737 146.00 | 720 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 488.00 | 235 490.00 | 5 225 978.00 | 4 990 488.00 |
FM Production stockée | | | -36 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 255.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 807.00 | | | 5 361 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 138.00 | | | 5 381 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 332.00 | | | -19 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 813.00 | | 30 724.00 | 3 913 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 402.00 | 3 918 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 402.00 | 3 421 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 926.00 | | | 465 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 816.00 | | 30 354.00 | 3 417 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 561.00 | | 370.00 | 18 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 962.00 | 135 205.00 | 26 401.00 | 2 780 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 460.00 | 41 353.00 | | 72 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 502.00 | 93 852.00 | 26 401.00 | 2 708 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 588.00 | 54 803.00 | 61 588.00 | 61 588.00 |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 453.00 | 258.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 451.00 | 55 322.00 | 61 846.00 | 68 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 451.00 | 55 322.00 | 61 846.00 | 68 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 255.00 | 61 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 494.00 | 302 494.00 | | 302 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 250 770.00 | 250 770.00 | | 250 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 214.00 | 80 154.00 | 91 060.00 | 171 214.00 |
VI Groupe et associés | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 721.00 | 423 465.00 | 16 257.00 | 439 721.00 |
VW T.V.A. | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 136.00 | 1 040 075.00 | 91 060.00 | 1 131 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
ST Autres comptes | 460 850.00 | | | 460 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 955.00 | | | 263 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 428.00 | | | 970 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 850.00 | | | 567 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 439.00 | | | 750 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |