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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 912.00 | 156 295.00 | 70 616.00 | 226 912.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 757 031.00 | 386 900.00 | 370 131.00 | 757 031.00 |
AP Constructions | 1 454 254.00 | 1 324 267.00 | 129 988.00 | 1 454 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 136.00 | 897 144.00 | 32 992.00 | 930 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 556.00 | 259 353.00 | 45 203.00 | 304 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 756.00 | 3 024 324.00 | 935 432.00 | 3 959 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 155.00 | | 532 155.00 | 532 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 746.00 | | 796 746.00 | 796 746.00 |
BT Marchandises | 1 858 865.00 | 63 954.00 | 1 794 911.00 | 1 858 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 473.00 | 4 803.00 | 377 670.00 | 382 473.00 |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 813 363.00 | | 813 363.00 | 813 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 547.00 | 68 757.00 | 4 475 790.00 | 4 544 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 302.00 | 3 093 081.00 | 5 411 221.00 | 8 504 302.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 365.00 | 633.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 907 755.00 | | | 3 907 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 201.00 | | | 4 264 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 723.00 | | | 219 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 350.00 | | | 423 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 020.00 | | | 1 147 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 221.00 | | | 5 411 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 458.00 | | | 1 112 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 596.00 | 28 277.00 | 3 233 873.00 | 3 205 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 088.00 | 78 014.00 | 1 157 102.00 | 1 079 088.00 |
FG Production vendue services | 804 457.00 | 8 315.00 | 812 772.00 | 804 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 141.00 | 114 606.00 | 5 203 746.00 | 5 089 141.00 |
FM Production stockée | | | -60 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 257.00 | | | 5 246 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 403.00 | | | 5 179 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 136.00 | | 41 620.00 | 3 918 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 926.00 | | 17 100.00 | 465 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 769.00 | | 24 209.00 | 3 421 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | 311.00 | 18 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 766.00 | 134 194.00 | | 2 889 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 812.00 | 42 483.00 | | 113 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 953.00 | 91 711.00 | | 2 775 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 803.00 | 63 954.00 | 54 803.00 | 54 803.00 |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | | 2 024.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 928.00 | 64 020.00 | 56 826.00 | 61 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 928.00 | 64 020.00 | 56 826.00 | 61 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 954.00 | 56 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
UX Autres créances clients | 376 709.00 | 376 709.00 | | 376 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 082.00 | 64 520.00 | 34 561.00 | 99 082.00 |
VI Groupe et associés | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 962.00 | 540 414.00 | 16 548.00 | 556 962.00 |
VW T.V.A. | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 261.00 | 1 081 699.00 | 34 561.00 | 1 116 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ST Autres comptes | 461 813.00 | | | 461 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 229.00 | | | 266 229.00 |
YT Sous‐traitance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 618.00 | | | 961 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 801.00 | | | 573 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 869.00 | | | 751 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |