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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 571.00 | 34 347.00 | 66 224.00 | 100 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 571.00 | 34 347.00 | 103 224.00 | 137 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
072 Créances – Autres | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
084 Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
110 Total général Actif | 284 069.00 | 34 347.00 | 249 722.00 | 284 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 812.00 | 329 615.00 | | 210 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 5 000.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 979.00 | 334 615.00 | | 214 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 574.00 | 14 802.00 | | 20 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 73 455.00 | 142 565.00 | | 73 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 3 128.00 | | 2 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 190.00 | 106 763.00 | | 71 190.00 |
252 Charges sociales | 19 232.00 | 28 596.00 | | 19 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 121.00 | 16 226.00 | | 18 121.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 217.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 588.00 | 312 296.00 | | 202 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 391.00 | 22 319.00 | | 12 391.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 3 912.00 | 3 792.00 | | 3 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 1 974.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 336.00 | 16 644.00 | | 8 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |