| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 38 970.00 | 16 773.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 251.00 | 47 911.00 | 2 339.00 | 50 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 993.00 | 86 881.00 | 56 112.00 | 142 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 182.00 | | 148 182.00 | 148 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 176.00 | 86 881.00 | 204 294.00 | 291 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 386.00 | 49 987.00 | | 60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | 10 399.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 79 692.00 | 76 886.00 | | 79 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 626.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 2 573.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 53 978.00 | | 24 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 34 675.00 | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | | 12 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 602.00 | 164 579.00 | | 124 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 294.00 | 241 465.00 | | 204 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 194.00 | | 288 194.00 | 288 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 194.00 | | 288 194.00 | 288 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 501.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 2 767.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 559.00 | 233 063.00 | | 288 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 752.00 | 222 664.00 | | 285 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | 10 399.00 | | 2 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 986.00 | 14 087.00 | | 17 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 832.00 | 5 162.00 | | 137 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 832.00 | 5 162.00 | | 100 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | 8 240.00 | | 78 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 641.00 | 8 240.00 | | 78 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VC Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
VW T.V.A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |