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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 748.00 | 32 477.00 | 21 271.00 | 53 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 084.00 | 46 165.00 | 919.00 | 47 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 832.00 | 78 641.00 | 59 190.00 | 137 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BZ Autres créances | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 107.00 | 78 641.00 | 241 465.00 | 320 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 987.00 | 33 558.00 | | 49 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | 16 429.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 76 886.00 | 66 487.00 | | 76 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | 21 642.00 | | 60 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 4 103.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 81 577.00 | | 53 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 675.00 | 24 872.00 | | 34 675.00 |
EA Autres dettes | 12 727.00 | 840.00 | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 579.00 | 133 034.00 | | 164 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 465.00 | 199 522.00 | | 241 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 579.00 | 132 408.00 | | 164 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | 2 719.00 | | 1 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 980.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 899.00 | 980.00 | | 43 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 53.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 621.00 | 53.00 | | 9 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 278.00 | 927.00 | | 34 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 3 572.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 063.00 | 342 653.00 | | 233 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 664.00 | 326 224.00 | | 222 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399.00 | 16 429.00 | | 10 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 087.00 | 11 673.00 | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 116.00 | | 23 775.00 | 152 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 060.00 | 137 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 060.00 | 100 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 116.00 | | 23 775.00 | 115 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 412.00 | 13 526.00 | 31 297.00 | 96 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 412.00 | 13 526.00 | 31 297.00 | 96 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VC Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |