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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 522.00 | 47 923.00 | 97 599.00 | 145 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 17 947.00 | 30 053.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 623.00 | 65 869.00 | 143 754.00 | 209 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 450.00 | 5 996.00 | 188 454.00 | 194 450.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 503.00 | 5 996.00 | 240 507.00 | 246 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 126.00 | 71 865.00 | 384 261.00 | 456 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 750.00 | | | 329 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 261.00 | | | 384 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 237.00 | | | 498 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 759.00 | | | 480 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 199.00 | | 41 424.00 | 186 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 209 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 193 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 099.00 | | 41 423.00 | 170 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 879.00 | 39 618.00 | 3 628.00 | 29 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 39 618.00 | 3 628.00 | 29 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 217.00 | 25 413.00 | 94 897.00 | 126 217.00 |
VI Groupe et associés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 609.00 | 213 609.00 | 1 000.00 | 214 609.00 |
VW T.V.A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 750.00 | 228 946.00 | 94 897.00 | 329 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YT Sous‐traitance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 886.00 | | | 181 886.00 |