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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 720.00 | 119 728.00 | 20 992.00 | 140 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 36 584.00 | 28 749.00 | 65 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 167.00 | 156 312.00 | 65 854.00 | 222 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
BZ Autres créances | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 012.00 | | 324 012.00 | 324 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 179.00 | 156 312.00 | 389 867.00 | 546 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 813.00 | | | 232 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 867.00 | | | 389 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 657.00 | | 48 880.00 | 242 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 370.00 | 222 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 370.00 | 206 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 544.00 | | 48 880.00 | 226 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 714.00 | 48 559.00 | 25 961.00 | 133 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | 48 559.00 | 25 961.00 | 133 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 486.00 | 253 486.00 | | 253 486.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 555.00 | 30 479.00 | 46 076.00 | 76 555.00 |
VI Groupe et associés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 844.00 | 278 844.00 | 1 000.00 | 279 844.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 813.00 | 186 737.00 | 46 076.00 | 232 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
YT Sous‐traitance | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 681.00 | | | 253 681.00 |