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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 210.00 | 104 473.00 | 51 737.00 | 156 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 333.00 | 29 241.00 | 41 092.00 | 70 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 657.00 | 133 714.00 | 108 942.00 | 242 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 586.00 | 5 996.00 | 320 590.00 | 326 586.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 270.00 | 5 996.00 | 342 274.00 | 348 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 927.00 | 139 710.00 | 451 217.00 | 590 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
DL TOTAL (I) | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 067.00 | | | 300 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 217.00 | | | 451 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 290.00 | | | 222 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 521.00 | | 32 135.00 | 224 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 242 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 226 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 409.00 | | 32 134.00 | 208 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 113.00 | 45 256.00 | 10 655.00 | 99 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 45 256.00 | 10 655.00 | 99 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 639.00 | 319 639.00 | | 319 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 280.00 | 40 563.00 | 76 717.00 | 117 280.00 |
VI Groupe et associés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 997.00 | 329 997.00 | 1 000.00 | 330 997.00 |
VW T.V.A. | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 007.00 | 222 290.00 | 76 717.00 | 299 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
ST Autres comptes | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
YT Sous‐traitance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |