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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 076.00 | 73 068.00 | 73 008.00 | 146 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 333.00 | 26 045.00 | 36 288.00 | 62 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 521.00 | 99 113.00 | 125 408.00 | 224 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 513.00 | 5 996.00 | 145 517.00 | 151 513.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 488.00 | 5 996.00 | 236 492.00 | 242 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 009.00 | 105 109.00 | 361 900.00 | 467 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 955.00 | | | 294 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 900.00 | | | 361 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
FG Production vendue services | 504 395.00 | | 504 395.00 | 504 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 222.00 | | 520 222.00 | 520 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 426.00 | | | 544 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 992.00 | | | 531 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 623.00 | | 39 844.00 | 209 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 224 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 946.00 | 208 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 522.00 | | 39 833.00 | 193 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 11.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 869.00 | 47 054.00 | 13 811.00 | 65 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 869.00 | 47 054.00 | 13 811.00 | 65 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 324.00 | 32 979.00 | 85 345.00 | 118 324.00 |
VI Groupe et associés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 074.00 | 172 074.00 | 1 000.00 | 173 074.00 |
VW T.V.A. | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 955.00 | 209 610.00 | 85 345.00 | 294 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
YT Sous‐traitance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 405.00 | | | 185 405.00 |