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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 030.00 | 130 573.00 | 12 457.00 | 143 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 47 748.00 | 17 585.00 | 65 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 476.00 | 178 322.00 | 46 155.00 | 224 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 369.00 | | 281 369.00 | 281 369.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CF Disponibilités | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 786.00 | | 448 786.00 | 448 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 262.00 | 178 322.00 | 494 940.00 | 673 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 940.00 | | | 494 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 845.00 | | | 282 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 167.00 | | 13 670.00 | 222 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 224 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 208 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 054.00 | | 13 670.00 | 206 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 312.00 | 27 049.00 | 5 039.00 | 156 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 312.00 | 27 049.00 | 5 039.00 | 156 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 369.00 | 281 369.00 | | 281 369.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 964.00 | 30 773.00 | 23 191.00 | 53 964.00 |
VI Groupe et associés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 247.00 | 306 247.00 | 1 000.00 | 307 247.00 |
VW T.V.A. | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 036.00 | 282 845.00 | 23 191.00 | 306 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YT Sous‐traitance | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 145.00 | | | 271 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |