| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AP Constructions | 593 694.00 | 109 490.00 | 484 205.00 | 593 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 239.00 | 98 378.00 | 231 861.00 | 330 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 436.00 | 25 371.00 | 74 065.00 | 99 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 687.00 | 238 514.00 | 790 173.00 | 1 028 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CF Disponibilités | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 968.00 | 238 514.00 | 955 454.00 | 1 193 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 769.00 | | | -125 769.00 |
DL TOTAL (I) | -50 769.00 | | | -50 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 761.00 | | | 831 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 660.00 | | | 997 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 454.00 | | | 955 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 452.00 | | | 997 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288 094.00 | | 2 288 094.00 | 2 288 094.00 |
FG Production vendue services | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 653.00 | | 2 311 653.00 | 2 311 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 61 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 677.00 | | | 2 393 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 446.00 | | | 2 519 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 769.00 | | | -125 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 238 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 831 761.00 | 831 761.00 | | 831 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 825.00 | 89 784.00 | 42.00 | 89 825.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 452.00 | 997 452.00 | | 997 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
ST Autres comptes | 274 384.00 | | | 274 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 437.00 | | | 248 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |