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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 276.00 | 480.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 599 523.00 | 369 039.00 | 230 484.00 | 599 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 415.00 | 309 360.00 | 30 055.00 | 339 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 80 692.00 | 19 050.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 978.00 | 764 368.00 | 307 610.00 | 1 071 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 290.00 | | -1 290.00 | -1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 860.00 | 764 368.00 | 444 492.00 | 1 208 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 292.00 | | | -140 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 228.00 | | | -74 228.00 |
DL TOTAL (I) | -139 520.00 | | | -139 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 495.00 | | | 474 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 126.00 | | | 568 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 492.00 | | | 444 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 126.00 | | | 568 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 714.00 | | 671 714.00 | 671 714.00 |
FG Production vendue services | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 591.00 | | 672 591.00 | 672 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 18 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 987.00 | | | 685 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 215.00 | | | 760 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 228.00 | | | -74 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 096.00 | | 1 882.00 | 1 070 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | 480.00 | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 279.00 | | 1 402.00 | 1 037 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 368.00 | 102 000.00 | | 662 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 092.00 | 102 000.00 | | 657 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 963.00 | 1 923.00 | | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | 1 923.00 | | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 474 495.00 | 474 495.00 | | 474 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VP Divers | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 290.00 | -1 290.00 | | -1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 730.00 | 128 189.00 | 27 542.00 | 155 730.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 126.00 | 568 126.00 | | 568 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
ST Autres comptes | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |