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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AP Constructions | 597 633.00 | 174 158.00 | 423 476.00 | 597 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 635.00 | 157 860.00 | 173 775.00 | 331 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 176.00 | 40 256.00 | 58 920.00 | 99 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 762.00 | 377 550.00 | 656 212.00 | 1 033 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
CF Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 661.00 | | 170 661.00 | 170 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 423.00 | 377 550.00 | 826 873.00 | 1 204 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 769.00 | | | -125 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
DL TOTAL (I) | -60 949.00 | | | -60 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 314.00 | | | 722 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 931.00 | | | 877 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 873.00 | | | 826 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 860.00 | | | 875 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 944.00 | | 1 328 944.00 | 1 328 944.00 |
FG Production vendue services | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 929.00 | | 1 332 929.00 | 1 332 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 34 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 510.00 | | | 1 366 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 690.00 | | | 1 376 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 687.00 | | 12 506.00 | 1 028 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 1 033 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 1 028 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 369.00 | | 12 506.00 | 1 023 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 514.00 | 142 214.00 | 3 178.00 | 238 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 238.00 | 142 214.00 | 3 178.00 | 233 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | 1 329.00 | | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 1 329.00 | | 8 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 722 314.00 | 722 314.00 | | 722 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 326.00 | 125 284.00 | 42.00 | 125 326.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 860.00 | 875 860.00 | | 875 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
ST Autres comptes | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
YT Sous‐traitance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 074.00 | | | 278 074.00 |