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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AP Constructions | 599 523.00 | 307 813.00 | 291 710.00 | 599 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 013.00 | 279 064.00 | 58 950.00 | 338 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 70 215.00 | 29 527.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 096.00 | 662 368.00 | 407 728.00 | 1 070 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CF Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 956.00 | | 122 956.00 | 122 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 053.00 | 662 368.00 | 530 685.00 | 1 193 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 049.00 | | | -155 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | -65 292.00 | | | -65 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 014.00 | | | 582 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 685.00 | | | 530 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 014.00 | | | 582 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 495.00 | | 1 363 495.00 | 1 363 495.00 |
FG Production vendue services | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 640.00 | | 1 369 640.00 | 1 369 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 35 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 993.00 | | | 1 391 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 236.00 | | | 1 377 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 718.00 | | 7 178.00 | 1 063 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 070 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 037 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 900.00 | | 7 178.00 | 1 030 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 023.00 | 142 967.00 | 622.00 | 520 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 747.00 | 142 967.00 | 622.00 | 514 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 669.00 | 3 295.00 | | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669.00 | 3 295.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VI Groupe et associés | 408 252.00 | 408 252.00 | | 408 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 166.00 | 95 624.00 | 27 542.00 | 123 166.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 014.00 | 582 014.00 | | 582 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
ST Autres comptes | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
YT Sous‐traitance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 575.00 | | | 278 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |