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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 276.00 | 480.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 601 323.00 | 425 853.00 | 175 470.00 | 601 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 415.00 | 321 241.00 | 18 175.00 | 339 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 88 318.00 | 11 424.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 778.00 | 840 688.00 | 233 090.00 | 1 073 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BZ Autres créances | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CF Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 730.00 | 840 688.00 | 294 043.00 | 1 134 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 520.00 | | | -214 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 583.00 | | | -57 583.00 |
DL TOTAL (I) | -197 103.00 | | | -197 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 468.00 | | | 342 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 119.00 | | | 474 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 119.00 | | | 474 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 602.00 | | 684 602.00 | 684 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 602.00 | | 684 602.00 | 684 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 863.00 | | | 771 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 446.00 | | | 829 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 583.00 | | | -57 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 978.00 | | 3 400.00 | 1 071 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 073 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 040 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 680.00 | | 3 400.00 | 1 038 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 368.00 | 77 266.00 | 947.00 | 764 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 092.00 | 77 266.00 | 947.00 | 759 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 886.00 | 1 140.00 | | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 886.00 | 1 140.00 | | 15 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
UX Autres créances clients | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 542.00 | 40 000.00 | 27 542.00 | 67 542.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 119.00 | 474 119.00 | | 474 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
ST Autres comptes | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |