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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 565.00 | 19 299.00 | 32 266.00 | 51 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 220.00 | 19 299.00 | 134 921.00 | 154 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
084 Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
110 Total général Actif | 175 549.00 | 19 299.00 | 156 250.00 | 175 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |