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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 369.00 | 32 043.00 | 29 326.00 | 61 369.00 |
040 Immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 207.00 | 32 043.00 | 152 164.00 | 184 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
084 Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
110 Total général Actif | 196 255.00 | 32 043.00 | 164 212.00 | 196 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 948.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |