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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 616.00 | 80 553.00 | 13 064.00 | 93 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 524.00 | 80 553.00 | 135 972.00 | 216 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
110 Total général Actif | 239 677.00 | 80 553.00 | 159 124.00 | 239 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 815.00 | | | 215 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 833.00 | | | 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |