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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 59 820.00 | 31 790.00 | 91 609.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 517.00 | 59 820.00 | 154 698.00 | 214 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
110 Total général Actif | 224 038.00 | 59 820.00 | 164 218.00 | 224 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 517.00 | | | 214 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |