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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 43 642.00 | 42 596.00 | 86 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 145.00 | 43 642.00 | 165 504.00 | 209 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
110 Total général Actif | 215 672.00 | 43 642.00 | 172 030.00 | 215 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |