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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 4 212.00 | 10 388.00 | 14 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 609.00 | 4 212.00 | 1 529 397.00 | 1 533 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 354.00 | | 257 354.00 | 257 354.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 374.00 | 4 212.00 | 1 837 162.00 | 1 841 374.00 |
CU Autres participations | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 846 187.00 | | | 846 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 235.00 | | | 496 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 975.00 | | | 990 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 162.00 | | | 1 837 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 766.00 | | | 581 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 005.00 | | 753 005.00 | 753 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 005.00 | | 753 005.00 | 753 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 006.00 | | | 843 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 174.00 | | | 802 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 942.00 | 45 667.00 | | 1 487 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | 25 000.00 | | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 4 200.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 4 200.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 844.00 | 346 844.00 | | 346 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 354.00 | | | 257 354.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 235.00 | 87 026.00 | 409 209.00 | 496 235.00 |
VI Groupe et associés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 264.00 | 259 264.00 | 30 000.00 | 289 264.00 |
VW T.V.A. | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 975.00 | 581 766.00 | 409 209.00 | 990 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 791.00 | | | 218 791.00 |