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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 198.00 | 499 802.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 449.00 | 13 690.00 | 54 759.00 | 68 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 14 998.00 | 1 602.00 | 16 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 791.00 | 28 886.00 | 2 051 905.00 | 2 080 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 674.00 | | 422 674.00 | 422 674.00 |
BZ Autres créances | 166 810.00 | | 166 810.00 | 166 810.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 232.00 | | 590 232.00 | 590 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 023.00 | 28 886.00 | 2 642 137.00 | 2 671 023.00 |
CU Autres participations | 1 345 500.00 | | 1 345 500.00 | 1 345 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 033.00 | | | 117 033.00 |
DL TOTAL (I) | 928 761.00 | | | 928 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 043.00 | | | 229 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 903.00 | | | 1 002 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 377.00 | | | 1 713 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 137.00 | | | 2 642 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 216.00 | | | 1 575 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 695.00 | | | 744 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 661.00 | | | 627 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 033.00 | | | 117 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 391.00 | -103 449.00 | 577 849.00 | 1 606 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 449.00 | -68 449.00 | 568 449.00 | 68 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | 2 000.00 | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | -35 000.00 | 7 400.00 | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 16 280.00 | | 12 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 2 392.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 903.00 | 1 002 903.00 | | 1 002 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 674.00 | 422 674.00 | | 422 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 043.00 | 90 882.00 | 138 161.00 | 229 043.00 |
VI Groupe et associés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 384.00 | 589 484.00 | 26 900.00 | 616 384.00 |
VW T.V.A. | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 377.00 | 1 575 216.00 | 138 161.00 | 1 713 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
ST Autres comptes | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
YT Sous‐traitance | 272 681.00 | | | 272 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 398.00 | | | 428 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |