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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 8 412.00 | 6 188.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 391.00 | 8 412.00 | 1 547 979.00 | 1 556 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 230.00 | | 253 230.00 | 253 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 621.00 | 8 412.00 | 1 801 209.00 | 1 809 621.00 |
CU Autres participations | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DL TOTAL (I) | 847 749.00 | | | 847 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 209.00 | | | 409 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 879.00 | | | 273 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 460.00 | | | 953 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 209.00 | | | 1 801 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 299.00 | | | 633 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 314.00 | | 717 314.00 | 717 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 314.00 | | 717 314.00 | 717 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 856.00 | | | 818 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 293.00 | | | 779 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 609.00 | 22 782.00 | | 1 533 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | 47 782.00 | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | -25 000.00 | | 1 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 4 200.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 4 200.00 | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 312.00 | | | 248 312.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 209.00 | 89 048.00 | 320 161.00 | 409 209.00 |
VI Groupe et associés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 634.00 | 251 634.00 | 5 000.00 | 256 634.00 |
VW T.V.A. | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 460.00 | 633 299.00 | 320 161.00 | 953 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 707.00 | | | 227 707.00 |