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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 12 606.00 | 1 994.00 | 14 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 391.00 | 12 606.00 | 1 593 785.00 | 1 606 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 003.00 | | 227 003.00 | 227 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 394.00 | 12 606.00 | 1 820 788.00 | 1 833 394.00 |
CU Autres participations | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 846 727.00 | | | 846 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 161.00 | | | 320 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 931.00 | | | 329 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 061.00 | | | 974 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 788.00 | | | 1 820 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 018.00 | | | 745 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 653.00 | | | 511 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 301.00 | | | 474 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 391.00 | -5 000.00 | 55 000.00 | 1 556 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | -5 000.00 | 55 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412.00 | 4 194.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 4 194.00 | | 8 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 931.00 | 329 931.00 | | 329 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 161.00 | 91 118.00 | 229 043.00 | 320 161.00 |
VI Groupe et associés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 838.00 | 224 838.00 | 55 000.00 | 279 838.00 |
VW T.V.A. | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 061.00 | 745 018.00 | 229 043.00 | 974 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |