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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 226.00 | | 330 226.00 | 330 226.00 |
CU Autres participations | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 51 365.00 | | 29 855.00 |
DK Provisions réglementées | 3 514.00 | 1 414.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 85 734.00 | 53 779.00 | | 85 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 015.00 | 245 828.00 | | 212 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 636.00 | 23 798.00 | | 31 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 600.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 492.00 | 270 226.00 | | 244 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 226.00 | 324 006.00 | | 330 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 1 414.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 1 414.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -1 414.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 65 423.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145.00 | 14 058.00 | | 10 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 855.00 | 51 365.00 | | 29 855.00 |