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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BZ Autres créances | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 876.00 | | 355 876.00 | 355 876.00 |
CU Autres participations | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 108.00 | 81 121.00 | | 112 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | 30 987.00 | | 33 325.00 |
DK Provisions réglementées | 7 713.00 | 5 613.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 154 246.00 | 118 821.00 | | 154 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 055.00 | 178 363.00 | | 144 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 615.00 | 52 437.00 | | 56 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 032.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 630.00 | 231 833.00 | | 201 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 876.00 | 350 654.00 | | 355 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -2 099.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 554.00 | -316.00 | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | 9 013.00 | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | 30 987.00 | | 33 325.00 |