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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
CU Autres participations | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 121.00 | 51 265.00 | | 81 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 987.00 | 29 855.00 | | 30 987.00 |
DK Provisions réglementées | 5 613.00 | 3 514.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 118 821.00 | 85 734.00 | | 118 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 363.00 | 212 015.00 | | 178 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 437.00 | 31 636.00 | | 52 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 840.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 833.00 | 244 492.00 | | 231 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 654.00 | 330 226.00 | | 350 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -2 099.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013.00 | 10 145.00 | | 9 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 987.00 | 29 855.00 | | 30 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 363.00 | 35 928.00 | 142 435.00 | 178 363.00 |
VI Groupe et associés | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 221.00 | 28 278.00 | 7 944.00 | 36 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 833.00 | 89 398.00 | 142 435.00 | 231 833.00 |