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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 860.00 | | 350 860.00 | 350 860.00 |
CU Autres participations | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 985.00 | 145 434.00 | | 160 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 15 551.00 | | 13 548.00 |
DK Provisions réglementées | 10 497.00 | 9 812.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 186 130.00 | 171 897.00 | | 186 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 181.00 | 109 078.00 | | 111 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 606.00 | 52 855.00 | | 51 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 970.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 730.00 | 162 903.00 | | 164 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 860.00 | 334 800.00 | | 350 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 2 099.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 2 099.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -2 099.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452.00 | 4 449.00 | | 6 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | 15 551.00 | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 742.00 | 35 241.00 | 73 501.00 | 108 742.00 |
VI Groupe et associés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 749.00 | 30 805.00 | 7 944.00 | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 291.00 | 88 790.00 | 73 501.00 | 162 291.00 |