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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
CU Autres participations | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 533.00 | 160 985.00 | | 174 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | 13 548.00 | | 15 819.00 |
DK Provisions réglementées | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 201 949.00 | 186 130.00 | | 201 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 306.00 | 111 181.00 | | 75 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 009.00 | 51 606.00 | | 49 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 943.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 260.00 | 164 730.00 | | 126 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 209.00 | 350 860.00 | | 328 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181.00 | 6 452.00 | | 5 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819.00 | 13 548.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 35 905.00 | 38 793.00 | |
VI Groupe et associés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 954.00 | 86 859.00 | 38 793.00 | 50 954.00 |