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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 602.00 | 2 398.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 210.00 | 17 225.00 | 45 985.00 | 63 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 565.00 | 100 528.00 | 702 037.00 | 802 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 335.00 | 118 355.00 | 1 582 980.00 | 1 701 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CF Disponibilités | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 311.00 | 118 355.00 | 1 704 956.00 | 1 823 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 227.00 | | | -388 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 336.00 | -388 227.00 | | 158 336.00 |
DL TOTAL (I) | -228 891.00 | -387 227.00 | | -228 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 761.00 | 1 243 898.00 | | 1 057 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 063.00 | 653 338.00 | | 564 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 569.00 | 106 834.00 | | 143 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 999.00 | 92 936.00 | | 118 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 31 297.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 612.00 | | 3 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 262.00 | 47 262.00 | | 37 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 848.00 | 2 176 177.00 | | 1 933 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 956.00 | 1 788 950.00 | | 1 704 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 123.00 | 566 039.00 | | 475 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 007.00 | | 1 948 007.00 | 1 948 007.00 |
FG Production vendue services | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 472.00 | | 1 962 472.00 | 1 962 472.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 125 783.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 375 783.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -375 783.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 487.00 | 345 472.00 | | 1 962 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 151.00 | 733 700.00 | | 1 804 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 336.00 | -388 227.00 | | 158 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 984.00 | | 30 351.00 | 1 670 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 424.00 | | 30 351.00 | 835 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 105 201.00 | | 13 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 104 601.00 | | 13 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 569.00 | 143 569.00 | | 143 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 262.00 | 10 000.00 | 27 262.00 | 37 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 801.00 | 189 401.00 | 793 208.00 | 1 056 801.00 |
VI Groupe et associés | 564 063.00 | | 564 063.00 | 564 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 337.00 | 72 777.00 | 32 560.00 | 105 337.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 848.00 | 475 123.00 | 1 384 533.00 | 1 933 848.00 |