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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 511.00 | 67 350.00 | 3 161.00 | 70 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 474.00 | 524 192.00 | 323 282.00 | 847 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 696.00 | 594 542.00 | 1 161 153.00 | 1 755 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 319 487.00 | | 319 487.00 | 319 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 399.00 | | 320 399.00 | 320 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 095.00 | 594 542.00 | 1 481 553.00 | 2 076 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 312.00 | 103 757.00 | | 116 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 280.00 | 12 555.00 | | 65 280.00 |
DL TOTAL (I) | 182 691.00 | 117 412.00 | | 182 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 101.00 | 1 274 936.00 | | 1 184 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 372.00 | 22 195.00 | | 23 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 168.00 | 11 693.00 | | 29 168.00 |
EA Autres dettes | 62 220.00 | 3 728.00 | | 62 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 862.00 | 1 313 041.00 | | 1 298 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 553.00 | 1 430 453.00 | | 1 481 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 101.00 | | | 1 184 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 322.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 1 014.00 | | 12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 893.00 | 519 382.00 | | 261 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 614.00 | 506 827.00 | | 196 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 280.00 | 12 555.00 | | 65 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 222.00 | | 1 474.00 | 1 754 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 985.00 | | | 917 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | 1 474.00 | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 220.00 | 80 322.00 | | 514 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 220.00 | 80 322.00 | | 511 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 101.00 | 1 104 101.00 | | 1 104 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 862.00 | 1 218 862.00 | | 1 298 862.00 |