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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 802.00 | 1 198.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 555.00 | 42 218.00 | 22 337.00 | 64 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 388.00 | 279 924.00 | 537 464.00 | 817 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 180.00 | 323 944.00 | 1 394 236.00 | 1 718 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 444.00 | 323 944.00 | 1 476 500.00 | 1 800 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 644.00 | -229 891.00 | | -145 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 872.00 | 84 248.00 | | 88 872.00 |
DL TOTAL (I) | -55 772.00 | -144 644.00 | | -55 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 253.00 | 891 473.00 | | 775 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 107.00 | 566 250.00 | | 517 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 030.00 | 84 200.00 | | 93 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 096.00 | 168 510.00 | | 129 096.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 262.00 | 27 262.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 272.00 | 1 737 694.00 | | 1 532 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 500.00 | 1 593 051.00 | | 1 476 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 855.00 | 496 941.00 | | 529 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 136.00 | 23 285.00 | | 100 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 404.00 | | 2 045 404.00 | 2 045 404.00 |
FG Production vendue services | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 803.00 | | 2 059 803.00 | 2 059 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | 400.00 | | 2 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | 2 212.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | 3 144.00 | | 8 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 815.00 | 3 864.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 068.00 | 7 008.00 | | 11 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 068.00 | -7 008.00 | | -11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 684.00 | 1 985 010.00 | | 2 062 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 812.00 | 1 900 762.00 | | 1 973 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 872.00 | 84 248.00 | | 88 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 082.00 | | 14 852.00 | 1 711 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 755.00 | 1 718 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 881 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 522.00 | | 14 175.00 | 875 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | 677.00 | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 262.00 | 104 622.00 | 4 940.00 | 224 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 600.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 060.00 | 104 022.00 | 4 940.00 | 223 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 262.00 | 10 000.00 | 7 262.00 | 17 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 503.00 | 196 456.00 | 478 047.00 | 674 503.00 |
VI Groupe et associés | 517 107.00 | | 517 107.00 | 517 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 626.00 | 58 389.00 | 33 237.00 | 91 626.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 272.00 | 529 855.00 | 1 002 416.00 | 1 532 272.00 |