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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 402.00 | 598.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 511.00 | 52 733.00 | 17 778.00 | 70 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 474.00 | 362 857.00 | 460 617.00 | 823 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 222.00 | 417 992.00 | 1 312 231.00 | 1 730 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 450.00 | 417 992.00 | 1 354 459.00 | 1 772 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
DH Report à nouveau | -56 772.00 | | | -56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
DL TOTAL (I) | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 767.00 | | | 522 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 236.00 | | | 530 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 602.00 | | | 1 249 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 459.00 | | | 1 354 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 602.00 | | | 1 249 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274 936.00 | | | 1 274 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 802.00 | | 2 009 802.00 | 2 009 802.00 |
FG Production vendue services | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 658.00 | | 2 027 658.00 | 2 027 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 723.00 | | | 2 034 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 094.00 | | | 1 874 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 222.00 | | 24 000.00 | 1 730 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 985.00 | | 24 000.00 | 893 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 992.00 | 96 228.00 | | 417 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 598.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 590.00 | 95 630.00 | | 415 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 936.00 | 1 194 936.00 | | 1 194 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 047.00 | | | 478 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 041.00 | 1 233 041.00 | | 1 313 041.00 |